Forex 3 Paar Hedge Strategie

Hedging-Strategien für Devisenhändler Durch: Mitarbeiter bei FXTM Wenn eine gute Strategie ausgeführt wird, kann eine Absicherungsstrategie Gewinne sowohl für den direktionalen als auch den Hedging-Handel ergeben, schreibt die Mitarbeiter bei FXTM. Hedging beschreibt den Prozess der Kauf eines Vermögenswertes und Verkauf eines anderen in der Hoffnung, dass die Verluste auf einem Handel durch die Gewinne auf einem anderen Handel ausgeglichen werden. Es funktioniert am besten, wenn die beiden Vermögenswerte in Frage negativ korreliert sind, da dies die effektivste Hedge zu produzieren und dies bedeutet, dass Forex-Paare sind ideal für die Absicherung. Wenn sie gut ausgeführt wird, kann eine Hedging-Strategie Gewinne für beide Trades erzielen. Was folgt, ist eine Hedging-Strategie für die Devisenmärkte konzipiert. UK oder US Open Der erste Schritt zur Umsetzung der Hedging-Strategie beruht auf der Beobachtung des Marktes in der ersten Stunde entweder der USA oder UK offen. Es ist während dieser Zeit, dass Marktaktivität ist auf seinem Höhepunkt und dieser Zeitraum oft den Ton für den Rest des Tages. Untersuchen Sie die gesamte Forex-Raum und bekommen eine Idee, für die Währungen gehen und die nach unten gehen gegenüber dem US-Dollar. Dann wählen Sie die Währung, die gefallen oder gestiegen ist am wenigsten, wird dies Ihre direktionale Handel, und wählen Sie ein anderes Paar, die relativ flach bleiben sollte, wird dies Ihr Hedge-Handel sein. Als Beispiel, Letrsquos sagen, dass in der ersten Stunde nach dem Vereinigten Königreich öffnen, zeigt der US-Dollar eine Menge Kraft. EURUSD ist -0.20, GBPUSD ist -0.45, CADUSD ist -0.40 und JPYUSD ist -0.65-down. Wie wir sehen können, ist EURUSD am wenigsten, damit wir dieses Paar als unseren direktionalen Handel wählen. Weil EURUSD am wenigsten ist, zeigt es die Vergleichsstärke. Das heißt, wenn der Markt seine Richtung ändert, wird EURUSD höher gehen als die anderen Paare. Jetzt, da wir beschlossen haben, EURUSD als direktionalen Handel zu kaufen, müssen wir ein Währungspaar auswählen, in dem wir EUR verkaufen, um eine Absicherung zu schaffen. In diesem Fall, da wir sehen können, dass JPY die Vergleichsschwäche zeigt, wäre eine gute Wahl EURJPY. Unser Hedge-Trade soll daher EURUSD kaufen und kurz EURJPY gehen. Das Risiko sollte für beide Geschäfte gleich gehalten werden, so dass der Gewinn pro Pip für beide Paare genau gleich ist. Gültig für eine Sitzung Die Absicherungsstrategie arbeitet, weil sie den Impuls ausnutzt. Mit anderen Worten, die Stärke des Euro (EUR) und die Schwäche des japanischen Yen (JPY) werden beide ausgebeutet, und da die Open die wichtigste Periode für Währungspaare ist, sollte diese Dynamik bis zur nächsten Sitzung anhalten. Eine Stunde vor Beginn der nächsten Sitzung dürfte sich das Momentum konvergieren, da sich neue Akteure dem Markt anschließen, so dass zu diesem Zeitpunkt der Hedge-Handel geschlossen werden sollte. Wie die nächste Sitzung beginnt, können Sie beginnen, Ausschau nach dem nächsten Hedge-Handel. Kommentar hinzufügen Verwandte Videos auf FOREX Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsThree Paare Hedging Hi Guys, ich bin ein großer Fan von Hedging -) Hier zeige ich Ihnen, wie ich hedge quotcircel pairsquot GBPUSD gt USDCHF gt GBPCHFquot quotCircel pairsquot bedeutet, dass jede Währung quotGBPquot quotUSDquot und quotCHFquot zweimal erscheint In diesen drei Paaren. GBPUSD Kaufen USDCHF Kaufen GBPCHF Verkaufen GBPUSD Verkaufen USDCHF Verkaufen GBPCHF Kaufen Ich verwendete überhaupt keinen Indikator, aber es dauerte manchmal eine Weile, um Gewinn zu erzielen. Ich habe die gleiche Menge auf alle drei Paare und TP von 100 Man könnte sagen, hey, warum hast du nicht nur GBPUSD und GBPCHF Handel, weil es verursacht eine so große DD, die ein Konto in sehr kurzer Zeit blasen können, also bitte nicht versuchen dies zu Hause -) angebaute Bild (klicken Sie auf einige weitere Beispiele für drei Paare Absicherung auf das Bild) Hier: Kaufen Verkaufen Kauf oder Verkauf KAUFEN EURCHF CHFJPY EURJPY GBPCHF CHFJPY GBPJPY USDCHF CHFJPY USDJPY EURGBP GBPCHF EURCHF EURUSD USDCHF EURCHF EURGBP GBPJPY EURJPY EURGBP GBPUSD EURUSD EURUSD VERKAUFEN USDJPY EURJPY GBPUSD USDCHF GBPCHF GBPUSD USDJPY GBPJPY Es gibt noch einige weitere Möglichkeiten, aber dann die Spreads sind sehr hoch habe ich ein einfaches EA, wo ich nur die drei Paare geben, ob ich ein Verkaufs öffnen wollen oder kaufen, um für die Einzelne Paare, die Lose und die TP. Es benutzte keine Indikatoren und eröffnete neue Geschäfte, sobald die vorherigen geschlossen waren. Aber ich habe nicht diese EA und weiß nicht, seinen Namen mehr. Aber ich hatte es aus diesem Forum. Ich hätte es vorgezogen, die automatische Losgröße (berechnet nach dem Prozentsatz der freien Marge) und die automatische TP (berechnet nach dem Prozentsatz des Eigenkapitals) zu haben. Hallo Leute, ich bin ein großer Fan von Hedging -) Hier zeige ich Ihnen, wie ich Absicherung quotcircel pairsquot GBPUSD gt USDCHF gt GBPCHFquot quotCircel pairsquot bedeutet jede Währung quotGBPquot quotUSDquot und quotCHFquot erscheint zweimal in diesen drei Paaren. GBPUSD Kaufen USDCHF Kaufen GBPCHF Verkaufen GBPUSD Verkaufen USDCHF Verkaufen GBPCHF Kaufen Ich verwendete überhaupt keinen Indikator, aber es dauerte manchmal eine Weile, um Gewinn zu erzielen. Ich habe die gleiche Lose auf alle drei Paare und TP von 100 Man könnte sagen, hey, warum hast du nicht nur GBPUSD und GBPCHF Handel, weil es verursacht so eine große DD, die blasen können. Auf der Suche nach Ihrem Ergebnis scheint es, dass Sie wäre mehr rentabel, wenn Sie es geändert haben, um GBPUSDBUY GBPCHFSELL GBPUSDSELL USDCHFBUY GBPCHFBUY Haben Sie es versucht, diese Art und Weise Was Setup verwenden Sie, um einen Handel mit Gott seine unmöglich zu verlieren GBPUSD und USDCHF sind negativ Korreliert, die immer gehandelt werden sollte verkaufen verkaufen oder kaufen kaufen. USDCHF und GBPCHF sind positiv korreliert, die immer gehandelt werden sollten Verkauf kaufen oder kaufen verkaufen. GBPUSD und GBPCHF sind auch positiv korreliert, die immer gehandelt werden sollte Verkauf kaufen oder kaufen verkaufen. Also, bitte nicht mix it up Vielleicht gibt es ein Missverständnis. Ich stimme dir zu. Es war nicht ich, es zu mischen. Es war Rglenn und ich erklärte es ihm einfach. Englisch ist nicht meine Muttersprache so vielleicht Ive sagte etwas falsch, aber ich wiederhole. Ich stimme mit Ihnen Cash4u2 Markt ist wie ein Puzzle, müssen Sie die Stücke passen Hi Cash, Was werden Ihre Handelsregeln wie ich meine: 1. Jede Grenzen der Anzahl der Trades (wie Buy oder Sell Korb) Ich sehe Ihre Dass Sie manchmal mehr als einen Satz Kauf oder Verkauf an einem Handelstag ausführen. 2. Jede bestimmte Sitzung (en) 3. Eintrag Voraussetzung (en) Oder geben Sie einfach kaufen Verkaufen Korb, wenn geschlossen der vorherige Korb mit Gewinn Hoping jemand wird diese EA für uns Code. Cheers Ich habe keine Signale oder Indikatoren, die EA eröffnet Aufträge mit der gleichen Menge auf die drei Paare und schloss es in Gewinn. Nach dem Schließen öffnete es die nächsten Geschäfte direkt. Aber ich denke, ein nützlicher Indikator könnte die positive Trades beschleunigen. Ich habe keine Signale oder Indikatoren verwendet, die EA eröffnete Aufträge mit der gleichen Menge auf die drei Paare und schloss sie in Gewinn. Nach dem Schließen öffnete es die nächsten Geschäfte direkt. Aber ich denke, ein nützlicher Indikator könnte die positive Trades beschleunigen. Ich frage mich wirklich. Ist es so einfach, Geld in Forex zu machen. Ich habe versucht, solche Systeme früher aber nicht so viel rentabel. Und einer der Grund ist Broker verbreitet. Nun, ich habe beigefügt, wie die gleiche ea können Sie reden. Es ist für 4 Paare. Jeder kann 3 Paar eingeben und verlassen 4. Paar leer .. Nun viel Glück für Ihre neue ThreadForex-Strategie: Die US-Dollar Hedge Trading ist viel mehr als nur Kommissionierung einer Position und lsquohopingrsquo, dass der Handel funktioniert. Der Handel geht es um das Risikomanagement und um die Fokussierung auf die Faktoren, die wir kennen. Diese Strategie konzentriert sich auf die Aktivierung auf US-Dollar-Volatilität und mit Risikomanagement, um potenziell vorteilhafte Setups auf dem Markt bieten. Wenn es eine allgegenwärtige Lektion, die immer und immer wieder gelehrt wird, um Händler, itrsquos, dass künftige Preisbewegungen unvorhersehbar sind. Während dies für die Ohren hörbar sein kann, die es zum ersten Mal hören, verlangen Logik und gesunder Menschenverstand als solche. Menschen canrsquot sagen die Zukunft und unsere Aufgabe als Händler ist es, zu versuchen, die Prognose zukünftiger Preisbewegungen. Dies ist, wo die Analyse kommt, hoffentlich bieten Händler einen Vorteil. Und das ist, wo das Risikomanagement eine noch wichtigere Rolle spielt, wie wir in unseren Traits of Successful Traders Forschung sahen, in denen die Nummer eins Fehler Forex Traders Make wurde zu schlampfen Risikomanagement gefunden. In diesem Artikel werden wir eine Strategie betrachten, um genau das zu tun. Was ist die USD-Hedge Die USD-Hedge ist eine Strategie, die in Situationen genutzt werden kann, in denen wir wissen, dass der US-Dollar wahrscheinlich etwas Volatilität sehen wird. Ein gutes Beispiel für ein solches Umfeld ist Non-Farm Payrolls. Mit den Vereinigten Staaten Berichterstattung über die Zahl der neuen nicht-landwirtschaftliche Arbeitsplätze hinzugefügt, können schnelle und gewalttätige Bewegungen in den US-Dollar, und als Händler das ist etwas, was wir in der Lage sein, von Vorteil zu nehmen. Eine weitere dieser Bedingungen ist die US Advance Retail Sales Report. Dies ist ein lebenswichtiger Daten-Print, der einen erheblichen Einblick in den stärksten Motor der US-Wirtschaft der Verbraucher, die etwa 65 der US-amerikanischen Produktion. Diese Zahl wird am 13. des Monats ausgegeben (ca. 17,5 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem dieser Artikel für den August 2013 veröffentlicht wird), und schnelle Züge können kurz danach erfolgen. Hohe Auswirkungen USD Veranstaltungen können ein guter Weg, um für USD Volatilität zu suchen Ein weiteres Beispiel ist Federal Reserve Sitzungen mit einem sehr wichtigen Treffen auf kommende kommen nächste Woche so viel von der Welt wartet, um zu hören, ob oder nicht Fed wird beginnen zu verjüngen die massive Die sie nach dem Finanzkollaps einsetzte, um zu versuchen, die globale Wirtschaft flott zu halten. In all diesen Situationen ndash es ist absolut unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Aber noch einmal, als Händler ndash ist es nicht unsere Aufgabe zu prognostizieren. Itrsquos unsere Aufgabe, die eine Belastung von Informationen zu nehmen, die wir wissen, wird wahrscheinlich passieren und einen Ansatz um das zu bauen. In der USD-Hedge schauen wir, um gegensätzliche Währungspaare zu finden, um off-Setting-Positionen im US-Dollar zu nehmen. So finden wir ein Paar, um den US-Dollar und ein anderes Paar zu kaufen, um den US-Dollar zu verkaufen. Auf diese Weise kompensieren wir einen Teil des Risikos für beide Geschäfte durch lsquotrading rund um den Dollar. rsquo Ein Hinweis auf Hedging Hedging hat eine schmutzige Konnotation im Forex-Markt. In der Forex-Markt, Hedging wird oft daran gedacht, wie lange und kurz auf das gleiche Paar zur gleichen Zeit. Dies ist katastrophal, und eine Gräuel gegen den Begriff lsquohedging. rsquo Wenn Sie kaufen und verkaufen das gleiche Paar zur gleichen Zeit, die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich profitieren können, ist von der verbreiteten Kompression (immer kleiner), was bedeutet, dass Ihr Top-End Ist begrenzt. In der Tat, itrsquos viel wahrscheinlicher, dass Spreads bei Nachrichten Ankündigungen spike, die einen Verlust auf beiden Seiten in diesem Szenario führen könnte. Einige Händler sagen lsquowell, Irsquoll schließen Sie die lange an einer Spitze und warten Sie für einen Boden und schließen Sie dann die short. rsquo Dieses gerade doesnrsquot sinnvoll. Denn wenn Sie könnte Ihre lange Ausfahrt, die gut, dann warum wouldnrsquot Sie nur die Short-Position dort nach dem Schließen der langen Position initiieren Sie müssen noch Zeit der Markt in einem dieser lsquohedges. rsquo Aber extra Risiko ist aus der Tatsache, dass sich verbreitet Kann erweitern und potenziell Auslöser Stopps, Margin-Anrufe, oder jede andere Anzahl von schlechten Veranstaltungen, die einfach arenrsquot lohnt sich, weil es so wenig Aufwand zu tun. Das Lehrbuch Definition von Hedging, und dies ist, was in Business Schools auf der ganzen Welt gelehrt wird, ist, dass ein Hedge ist eine Investition thatrsquos soll potenzielle Verluste oder Gewinne ausgleichen, die durch eine begleitende Investition entstehen können. In der USD-Hedge-Strategie, thatrsquos genau das, was wersquore suchen zu tun. Was es dem USD-Hedge ermöglicht, das Risikomanagement zu beurteilen, wenn das Unternehmen, das wersquore ziemlich sicher ist, dass einige US-Dollar-Bewegung sehen wollen, das in unserem Ansatz verwenden kann, um zu vermuten, dass diese Bewegung fortgesetzt werden kann. Durch die Suche nach einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis oder größer (1 Risiko für alle 2 gesucht), kann der Händler diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen. Vorteilhafte Risiko-Gewinn-Verhältnis sind eine absolute Notwendigkeit in der Strategie und ohne sie ndash die USD-Hedge nicht richtig funktionieren. Wir betrachteten dieses Thema ausführlich in dem Artikel, wie man positive Risk-Reward-Verhältnis mit Preis-Aktion identifizieren. Der Händler sucht den Dollar in einem Paar zu kaufen, mit einem 1-zu-2 Risiko-Rendite-Verhältnis und dann der Trader sieht aus, um den Dollar in einem Paar zu verkaufen, auch mit einem 1-zu-2 Risiko belohnen Verhältnis. Die Risiko - und Belohnungsbeträge von jedem Setup müssen ungefähr gleich sein. Risk-Belohnung ist, was die Strategie erlaubt, ordnungsgemäß zu funktionieren Erstellt mit Trading Station amp Marketscope Dann, wenn der US-Dollar beginnt seine Bewegung, ist das Ziel für einen Handel, seine Haltestelle zu treffen, und die andere auf sein Gewinnziel zu bewegen. Aber weil der Trader macht zwei Mal die Menge auf den Sieger, als sie auf der anderen Position verlieren, können sie einen Gewinn net einfach durch die Suche nach Gewinn-eins, verlieren-eine Logik. Wie man die Strategie am effektivsten Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um zu kaufen oder zu verkaufen US-Dollar, und theoretisch Händler könnte schauen, um die Strategie auf jedem von ihnen zu nutzen. Aber um uns die besten Erfolgschancen zu geben, können wir einige der vorgenannten Analysen integrieren, um zu versuchen, die Strategie so optimal wie möglich zu machen. Wenn Irsquom schaut, um den US-Dollar zu kaufen, möchte ich es gegen die Währung tun, die rsquos die meiste Schwäche gegen den Dollar der neuen zeigte. Und weiter zu diesem Punkt ndash, wenn Irsquom, den US-Dollar zu verkaufen, ich es in der Paarung tun möchte, die mir die stärkste Kraft gegen das Greenback gezeigt hat. Es gibt ein paar Möglichkeiten zu entscheiden, wie dies zu tun. Ich persönlich bevorzuge eine Preisaktion. Wir sahen auf eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dies zu tun im Forex Traders Guide to Price Action. Ein anderer populärer, allgemeiner Weg, so zu tun, ist, indem es lsquo stark-schwache Analyse benutzt. Rsquo Da wir die Konstante des US-Dollars in allen beobachteten Paaren haben, können wir einfach Währungstärke sortieren, indem wir relative Leistung zum US-Dollar vergleichen. In dem kürzlich erschienenen Artikel Strong amp Weak. Jeremy Wagner sah genau diesen Prozess an. - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.